汇添富沪深300指数增强C(010556)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
213,339,948.05 |
54,124,654.97 |
101,799,948.66 |
8,609,272.61 |
| 本期利润 |
191,390,992.42 |
32,996,168.51 |
237,865,243.08 |
36,557,170.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.31 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.50 |
2.34 |
25.41 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.17 |
2.12 |
16.44 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
259,600,463.77 |
369,953,304.18 |
340,253,400.20 |
107,395,684.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.36 |
0.33 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
733,735,915.37 |
1,396,827,307.18 |
1,364,914,187.88 |
732,909,649.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.36 |
1.33 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.50 |
0.65 |
-1.44 |
-13.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
