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汇添富沪深300指数增强C(010556)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2761 1.4860
2 2023-02-10 1.2650 1.4749
3 2023-02-03 1.2670 1.4769
4 2023-01-20 1.2747 1.4846
5 2023-01-19 1.2691 1.4790
6 2023-01-13 1.2511 1.4610
7 2023-01-12 1.2352 1.4451
8 2023-01-11 1.2342 1.4441
9 2023-01-10 1.2369 1.4468
10 2023-01-09 1.2361 1.4460
11 2023-01-06 1.2266 1.4365
12 2023-01-05 1.2229 1.4328
13 2023-01-04 1.2016 1.4115
14 2023-01-03 1.2006 1.4105
15 2022-12-31 1.1984 1.4083
16 2022-12-30 1.1985 1.4084
17 2022-12-29 1.1934 1.4033
18 2022-12-28 1.2000 1.4099
19 2022-12-27 1.2041 1.4140
20 2022-12-26 1.1897 1.3996
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