汇添富沪深300指数增强C(010556)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富沪深300指数增强C(010556)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	594,890,609.91	117,672,550.24	733,043,880.88	139,441,177.83
利息合计	803,941.18	458,068.99	966,694.04	442,247.50
其中：存款利息收入	803,941.18	458,068.99	966,694.04	442,247.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	673,209,550.83	186,538,786.27	411,534,927.38	68,446,037.81
其中：股票投资收益	578,563,844.10	133,290,621.10	313,193,979.45	30,392,654.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,645,706.73	53,248,165.17	98,340,947.93	38,053,383.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,583,253.08	-70,532,372.50	314,267,399.96	68,842,129.22
其他收入	2,460,370.98	1,208,067.48	6,274,859.50	1,710,763.30
费用	41,104,337.82	23,178,893.71	39,395,213.12	18,050,572.96
管理人报酬	28,613,847.39	16,086,265.04	27,848,886.13	12,856,938.92
基金托管费	7,153,461.97	4,021,566.29	6,962,221.60	3,214,234.75
销售服务费	4,947,699.06	2,808,092.47	3,793,389.95	1,600,027.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	389,329.40	262,969.91	790,715.44	379,371.50
利润总额	553,786,272.09	94,493,656.53	693,648,667.76	121,390,604.87

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