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万家战略发展产业混合A(010611)
万家战略发展产业混合A
(010611)
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累计净值：1.4255
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.4255 | -0.15% |
| 2026-09-28 | 1.4277 | -1.75% |
| 2026-09-24 | 1.4531 | -1.84% |
| 2026-09-23 | 1.4804 | -1.14% |
| 2026-09-22 | 1.4975 | -0.11% |
| 2026-09-21 | 1.4992 | 0.25% |
| 2026-09-18 | 1.4955 | 0.68% |
| 2026-09-17 | 1.4854 | -1.11% |
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基金全称
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万家战略发展产业混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海 钱海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.25亿元
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份额规模
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3.3000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.81%
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最近一月
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-9.30%
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最近三月
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8.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.97%
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最近两年
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63.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,402,800.00 | 69,178,924.00 | 5.79 |
| 601088 | 中国神华 | 1,517,900.00 | 59,258,816.00 | 4.96 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,017,536.00 | 53,018,107.52 | 4.44 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,027,280.00 | 49,052,270.40 | 4.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,658,120.00 | 46,650,006.00 | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,780,500.00 | 44,761,770.00 | 3.75 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,194,300.00 | 44,654,005.00 | 3.74 |
| 600026 | 中远海能 | 2,318,564.00 | 41,595,038.16 | 3.48 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,776,100.00 | 39,322,854.00 | 3.29 |
| 600362 | 江西铜业 | 806,800.00 | 34,934,440.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 470,274,816.38 | 39.39 | 49.41 |
| 制造业 | 337,317,136.95 | 28.25 | 35.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,440,279.68 | 11.43 | 14.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,863,610.00 | 0.41 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,820,000.00 | 0.24 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.72 | 0.29 | 20.94 | 1,193,885,660.90 |
| 2026-03-31 | 92.51 | 0.39 | 8.39 | 1,826,446,155.94 |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 6.26 | 2,133,738,243.17 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.03 | 1,969,553,386.26 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 7.11 | 1,270,103,495.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-19 | - | 黄海 | 104 | 2.14 |
| 2026-06-19 | - | 钱海 | 104 | 2.14 |
| 2024-02-08 | 2026-06-19 | 叶勇 | 862 | 91.68 |
| 2021-01-13 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1121 | -27.19 |
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