万家战略发展产业混合A(010611)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家战略发展产业混合A(010611)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	186,774,709.84	846,349,339.43	129,632,630.51	-155,240,008.43
利息合计	390,149.01	428,902.40	209,769.74	402,221.14
其中：存款利息收入	390,149.01	428,902.40	209,769.74	402,221.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	854,889,200.99	141,551,933.30	-37,137,708.77	-9,292,413.13
其中：股票投资收益	842,109,872.46	116,010,732.56	-52,027,645.66	-51,303,512.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,308.48	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,758,020.05	25,541,200.74	14,889,936.89	42,011,099.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-670,775,123.29	703,605,837.29	166,256,994.47	-148,225,204.24
其他收入	2,270,483.13	762,666.44	303,575.07	1,875,387.80
费用	17,289,253.28	27,489,447.95	13,462,817.82	23,241,669.57
管理人报酬	11,793,000.38	19,936,624.34	9,889,543.51	17,529,737.24
基金托管费	1,965,500.03	3,322,770.78	1,648,257.27	2,921,622.90
销售服务费	3,428,678.10	4,027,399.50	1,826,253.84	2,596,602.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,027.10	202,653.33	98,763.20	193,707.24
利润总额	169,485,456.56	818,859,891.48	116,169,812.69	-178,481,678.00

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