万家战略发展产业混合A(010611)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
233,587,372.54 |
33,719,800.75 |
-27,253,647.73 |
-16,717,141.93 |
| 本期利润 |
2,975,222.29 |
468,329,786.16 |
83,942,945.63 |
-102,141,907.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.51 |
0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
55.40 |
9.13 |
-10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.19 |
68.76 |
10.24 |
-4.46 |
| 期末可供分配利润 |
95,016,996.06 |
19,522,768.57 |
-135,588,210.00 |
-278,685,537.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.05 |
-0.13 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
425,021,336.64 |
565,884,351.07 |
899,287,897.34 |
1,037,598,565.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.33 |
0.87 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.79 |
33.03 |
-13.10 |
-21.17 |
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