万家战略发展产业混合A(010611)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家战略发展产业混合A(010611)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	309,304.98	1,098,285.07	316,386.43	2,376,627.92
存出保证金	666,475.74	384,580.82	507,935.12	332,073.09
交易性金融资产	955,140,325.51	2,008,204,262.96	1,165,710,531.38	1,482,399,556.50
其中：股票投资	951,718,286.99	2,008,204,262.96	1,165,710,531.38	1,482,399,556.50
债券投资	3,422,038.52	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	143,173.18	3,863,463.95	135,670.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	362,418.89	1,372,714.16	37,096,649.40	250,631.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,206,200,236.06	2,143,758,084.70	1,297,473,234.79	1,592,980,370.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,067.99	-	22,915,605.22	-
应付赎回款	9,753,143.38	6,571,166.65	2,252,009.08	4,955,132.63
应付管理人报酬	1,337,087.94	1,887,839.82	1,191,342.08	1,667,471.96
应付托管费	222,847.97	314,639.98	198,557.00	277,912.00
应付销售服务费	355,174.58	551,856.64	149,963.82	241,372.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	111.22	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	645,142.08	694,338.44	662,262.24	972,295.96
负债合计	12,314,575.16	10,019,841.53	27,369,739.44	8,114,185.52
所有者权益
实收基金	943,506,358.89	1,633,533,871.44	1,471,238,205.74	2,024,449,415.99
未分配利润	250,379,302.01	500,204,371.73	-201,134,710.39	-439,583,230.55
所有者权益合计	1,193,885,660.90	2,133,738,243.17	1,270,103,495.35	1,584,866,185.44
负债及所有者权益总计	1,206,200,236.06	2,143,758,084.70	1,297,473,234.79	1,592,980,370.96

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