基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645) |
净值：
0.1594
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日增长率：
2.21%
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累计净值：0.1594 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 360,000.00 | 35,568,000.00 | 9.36 |
| 002653 | 海思科 | 600,000.00 | 32,568,000.00 | 8.57 |
| 01530 | 三生制药 | 1,550,000.00 | 30,984,481.40 | 8.15 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 1,580,000.00 | 23,213,815.04 | 6.11 |
| 06160 | 百济神州 | 120,000.00 | 18,181,706.40 | 4.78 |
| 02105 | 来凯医药-B | 1,304,500.00 | 17,277,124.13 | 4.55 |
| 02595 | 劲方医药-B | 559,800.00 | 16,518,684.20 | 4.35 |
| 01801 | 信达生物 | 220,000.00 | 16,491,740.10 | 4.34 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,700,000.00 | 14,424,754.15 | 3.80 |
| ABVX | Abivax SA ADR | 15,000.00 | 11,557,127.85 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.28 | - | 12.40 | 380,027,826.23 |
| 2025-12-31 | 86.50 | - | 12.74 | 292,190,737.58 |
| 2025-09-30 | 79.79 | - | 22.19 | 292,633,141.10 |
| 2025-06-30 | 87.13 | - | 12.63 | 219,568,915.64 |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.17 | 178,080,767.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 王超 | 221 | -1.95 |
| 2022-01-13 | - | 彭陈晨 | 1576 | 26.73 |
| 2021-03-10 | 2022-08-05 | 张慕禹 | 513 | -24.59 |
| 2020-12-24 | 2022-01-13 | 张峰 | 385 | -13.68 |
| 2020-12-24 | 2022-08-05 | 宁君 | 589 | -24.32 |
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