富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-15 |
0.1686 |
0.1686 |
| 2 |
2026-04-14 |
0.1636 |
0.1636 |
| 3 |
2026-04-13 |
0.1626 |
0.1626 |
| 4 |
2026-04-10 |
0.1618 |
0.1618 |
| 5 |
2026-04-09 |
0.1608 |
0.1608 |
| 6 |
2026-04-08 |
0.1623 |
0.1623 |
| 7 |
2026-04-07 |
0.1611 |
0.1611 |
| 8 |
2026-04-03 |
0.1610 |
0.1610 |
| 9 |
2026-04-02 |
0.1624 |
0.1624 |
| 10 |
2026-04-01 |
0.1615 |
0.1615 |
| 11 |
2026-03-31 |
0.1524 |
0.1524 |
| 12 |
2026-03-30 |
0.1519 |
0.1519 |
| 13 |
2026-03-27 |
0.1531 |
0.1531 |
| 14 |
2026-03-26 |
0.1469 |
0.1469 |
| 15 |
2026-03-25 |
0.1479 |
0.1479 |
| 16 |
2026-03-24 |
0.1449 |
0.1449 |
| 17 |
2026-03-23 |
0.1411 |
0.1411 |
| 18 |
2026-03-20 |
0.1458 |
0.1458 |
| 19 |
2026-03-19 |
0.1465 |
0.1465 |
| 20 |
2026-03-18 |
0.1499 |
0.1499 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
