富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,777,499.77 |
10,882,081.78 |
-22,357,023.27 |
-19,563,617.15 |
| 本期利润 |
85,999,916.12 |
70,031,472.51 |
252,105.39 |
-3,872,162.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.31 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.07 |
40.96 |
0.17 |
-2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.99 |
50.27 |
0.08 |
-2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-20,784,593.76 |
-64,880,102.97 |
-85,703,238.63 |
-97,746,442.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
228,947,224.90 |
219,140,444.39 |
137,633,153.88 |
147,290,009.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.93 |
0.62 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.45 |
-7.39 |
-38.37 |
-39.89 |
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