2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -27,829,188.32 | 102,999.08 | 65,475.99 |
利息合计 | 52,172.51 | 102,999.08 | 65,475.99 |
其中:存款利息收入 | 52,172.51 | 102,999.08 | 65,475.99 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -68,945,874.56 | 52,789,460.02 | 59,641,938.26 |
其中:股票投资收益 | -70,917,149.51 | 50,902,995.27 | 57,935,743.30 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,971,274.95 | 1,886,464.75 | 1,706,194.96 |
公允价值变动收益 | 38,664,214.39 | -43,032,243.30 | 41,654,156.21 |
汇兑收益 | 2,342,348.96 | -1,671,946.51 | -912,023.69 |
其他收入 | 57,950.38 | 1,808,569.83 | 1,287,136.84 |
费用 | 2,622,366.06 | 12,935,016.66 | 7,921,696.44 |
管理人报酬 | 2,125,163.50 | 8,541,816.93 | 5,380,653.53 |
基金托管费 | 413,226.21 | 1,660,908.84 | 1,046,238.22 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 2,528,836.77 | 1,399,150.62 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -30,451,554.38 | -2,938,177.54 | 93,814,987.17 |