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工银灵动价值混合A(010744)
工银灵动价值混合A
(010744)
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累计净值：0.8798
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8798 | -2.18% |
| 2025-11-13 | 0.8994 | 1.82% |
| 2025-11-12 | 0.8833 | 0.14% |
| 2025-11-11 | 0.8821 | -0.84% |
| 2025-11-10 | 0.8896 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 0.8880 | -0.87% |
| 2025-11-06 | 0.8958 | 2.42% |
| 2025-11-05 | 0.8746 | 0.36% |
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基金全称
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工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.62亿元
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份额规模
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6.2888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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2.82%
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最近三月
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13.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.66%
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最近两年
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14.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 332,200.00 | 21,490,018.00 | 3.55 |
| 02208 | 金风科技 | 1,555,800.00 | 19,883,124.00 | 3.29 |
| 600183 | 生益科技 | 275,000.00 | 14,855,500.00 | 2.46 |
| 301291 | 明阳电气 | 299,900.00 | 14,479,172.00 | 2.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 89,500.00 | 14,463,200.00 | 2.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,700.00 | 13,740,537.00 | 2.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,187,000.00 | 13,650,500.00 | 2.26 |
| 300408 | 三环集团 | 288,800.00 | 13,380,104.00 | 2.21 |
| 301155 | 海力风电 | 135,900.00 | 12,981,168.00 | 2.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 423,500.00 | 11,891,880.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,653,683.03 | 38.32 | 68.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,736,823.00 | 5.91 | 10.51 |
| 金融业 | 27,544,502.00 | 4.56 | 8.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,530,843.98 | 2.73 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,745,829.00 | 2.44 | 4.34 |
| 采矿业 | 6,548,850.00 | 1.08 | 1.93 |
| 房地产业 | 6,516,250.00 | 1.08 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586,814.50 | 0.10 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 128,791.71 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.84 | 604,519,149.91 |
| 2025-06-30 | 82.57 | - | 18.13 | 546,677,861.50 |
| 2025-03-31 | 80.85 | - | 20.01 | 570,278,340.42 |
| 2024-12-31 | 71.81 | - | 28.85 | 644,817,472.08 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 1.51 | 4.42 | 836,876,703.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 吕焱 | 342 | 15.96 |
| 2023-10-10 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 427 | -9.49 |
| 2020-12-25 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 1063 | -24.00 |
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