工银灵动价值混合A(010744)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,480,658.27 |
-14,197,462.66 |
-100,418,039.12 |
4,421,963.61 |
| 本期利润 |
113,720,777.67 |
-5,146,258.89 |
9,899,145.93 |
-66,730,371.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.01 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.63 |
-0.99 |
1.65 |
-10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.38 |
-0.79 |
1.28 |
-10.20 |
| 期末可供分配利润 |
-107,065,729.37 |
-221,011,678.89 |
-232,805,606.79 |
-315,916,100.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
532,807,056.56 |
498,465,023.37 |
564,642,641.28 |
554,919,991.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.71 |
0.72 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.61 |
-28.70 |
-28.13 |
-36.28 |
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