工银灵动价值混合A(010744)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.8798 |
0.8798 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.8994 |
0.8994 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.8833 |
0.8833 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.8821 |
0.8821 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.8896 |
0.8896 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.8880 |
0.8880 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.8958 |
0.8958 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.8746 |
0.8746 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.8715 |
0.8715 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.8863 |
0.8863 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.8826 |
0.8826 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.8993 |
0.8993 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.9036 |
0.9036 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.8904 |
0.8904 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.8969 |
0.8969 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.8886 |
0.8886 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.8707 |
0.8707 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.8723 |
0.8723 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.8782 |
0.8782 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.8628 |
0.8628 |
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