工银灵动价值混合A(010744)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银灵动价值混合A(010744)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	499,351,991.45	451,384,573.92	463,054,480.93	596,687,334.85
其中：股票投资	499,351,991.45	451,384,573.92	463,054,480.93	596,687,334.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	39,737,157.65	-	180,775.35	5,323,645.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	760,719.80	-	4,969,914.44
应收申购款	40,661.78	10,250.93	57,429.96	224,709.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	578,850,916.55	551,262,559.50	649,296,349.87	641,728,820.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,886,481.38	-	-
应付赎回款	4,590,005.39	1,808,043.02	3,455,731.06	880,801.53
应付管理人报酬	584,718.07	538,148.63	704,973.16	691,483.63
应付托管费	97,453.02	89,691.42	117,495.51	115,247.27
应付销售服务费	17,400.45	19,927.10	38,713.30	40,891.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,009.69	242,406.45	161,964.76	97,125.98
负债合计	5,428,586.62	4,584,698.00	4,478,877.79	1,825,550.27
所有者权益
实收基金	642,707,707.85	768,363,748.68	899,750,630.19	1,006,567,257.73
未分配利润	-69,285,377.92	-221,685,887.18	-254,933,158.11	-366,663,987.20
所有者权益合计	573,422,329.93	546,677,861.50	644,817,472.08	639,903,270.53
负债及所有者权益总计	578,850,916.55	551,262,559.50	649,296,349.87	641,728,820.80

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