基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐升混合(010764) |
净值：
0.9360
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9360 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,940.00 | 11,231,880.00 | 8.87 |
| 002371 | 北方华创 | 24,575.00 | 11,116,747.00 | 8.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,040.00 | 10,859,139.20 | 8.58 |
| 002011 | 盾安环境 | 762,300.00 | 10,847,529.00 | 8.57 |
| 600863 | 内蒙华电 | 2,335,200.00 | 9,550,968.00 | 7.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 365,400.00 | 9,255,582.00 | 7.31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 392,700.00 | 9,118,494.00 | 7.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,663,940.00 | 6.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 115,300.00 | 8,464,173.00 | 6.69 |
| 000157 | 中联重科 | 902,200.00 | 7,226,622.00 | 5.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,743,015.52 | 78.80 | 91.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,550,968.00 | 7.55 | 8.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.34 | 4.64 | 9.64 | 126,583,052.85 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 5.33 | 2.40 | 109,735,570.51 |
| 2025-03-31 | 88.13 | 5.46 | 6.61 | 122,736,930.45 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 7.37 | 120,135,022.79 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.70 | 130,742,613.97 |
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