九泰锐升混合(010764)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,262,806.79 |
7,524,303.31 |
-54,841,801.30 |
-57,186,859.46 |
| 本期利润 |
26,092,233.41 |
-720,765.02 |
7,367,811.24 |
-3,655,537.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.16 |
-0.61 |
6.25 |
-3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.71 |
-0.75 |
6.75 |
-2.92 |
| 期末可供分配利润 |
-11,066,642.61 |
-43,874,406.30 |
-55,441,617.09 |
-62,330,294.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
116,097,861.33 |
109,735,570.51 |
120,135,022.79 |
118,043,108.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.73 |
0.74 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.51 |
-27.98 |
-27.44 |
-34.00 |
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