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基金公告

九泰锐升混合(010764)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	102,297,585.34	107,425,643.57	111,615,241.46	110,135,378.53
其中：股票投资	102,297,585.34	101,573,599.30	111,615,241.46	110,135,378.53
债券投资	-	5,852,044.27	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	985.22	398.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,465,058.59	110,056,108.43	120,469,600.50	118,738,290.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	81,975.72	123,514.79	52,809.44	470,076.43
应付管理人报酬	120,618.45	109,370.37	121,515.66	120,489.40
应付托管费	20,103.09	18,228.40	20,252.61	20,081.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,500.00	69,424.36	140,000.00	84,535.36
负债合计	367,197.26	320,537.92	334,577.71	695,182.76
所有者权益
实收基金	126,523,080.49	150,252,703.52	163,278,105.00	176,405,439.82
未分配利润	-10,425,219.16	-40,517,133.01	-43,143,082.21	-58,362,331.67
所有者权益合计	116,097,861.33	109,735,570.51	120,135,022.79	118,043,108.15
负债及所有者权益总计	116,465,058.59	110,056,108.43	120,469,600.50	118,738,290.91

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