九泰锐升混合(010764)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰锐升混合(010764)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,897,312.42	27,888,910.73	165,381.00	9,160,226.70
利息合计	3,581.86	5,949.00	3,871.24	15,980.04
其中：存款利息收入	3,581.86	5,949.00	3,871.24	15,980.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,470,951.05	36,052,392.17	8,406,386.61	-53,065,791.48
其中：股票投资收益	710,964.79	32,793,208.03	6,949,081.75	-55,274,896.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	57,401.50	31,589.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	759,986.26	3,201,782.64	1,425,715.09	2,209,104.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,373,118.35	-8,170,573.38	-8,245,068.33	62,209,612.54
其他收入	1,273.02	1,142.94	191.48	425.60
费用	763,002.69	1,796,677.32	886,146.02	1,792,415.46
管理人报酬	594,495.75	1,416,151.99	700,047.13	1,416,013.24
基金托管费	99,082.58	236,025.33	116,674.53	236,002.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,424.36	144,500.00	69,424.36	140,400.00
利润总额	-8,660,315.11	26,092,233.41	-720,765.02	7,367,811.24

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