九泰锐升混合(010764)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰锐升混合(010764)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,888,910.73	165,381.00	9,160,226.70	-2,731,285.13
利息合计	5,949.00	3,871.24	15,980.04	8,744.14
其中：存款利息收入	5,949.00	3,871.24	15,980.04	8,744.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,052,392.17	8,406,386.61	-53,065,791.48	-56,271,381.48
其中：股票投资收益	32,793,208.03	6,949,081.75	-55,274,896.41	-57,440,479.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,401.50	31,589.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,201,782.64	1,425,715.09	2,209,104.93	1,169,098.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,170,573.38	-8,245,068.33	62,209,612.54	53,531,322.16
其他收入	1,142.94	191.48	425.60	30.05
费用	1,796,677.32	886,146.02	1,792,415.46	924,252.17
管理人报酬	1,416,151.99	700,047.13	1,416,013.24	719,757.27
基金托管费	236,025.33	116,674.53	236,002.22	119,959.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,500.00	69,424.36	140,400.00	84,535.36
利润总额	26,092,233.41	-720,765.02	7,367,811.24	-3,655,537.30

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