基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势企业混合A(010787) |
净值：
0.7240
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.7240 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 6,278,904.00 | 102,722,869.44 | 6.59 |
| 600309 | 万华化学 | 1,036,114.00 | 82,319,257.30 | 5.28 |
| 603268 | *ST松发 | 619,500.00 | 69,507,900.00 | 4.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,794,000.00 | 69,074,944.40 | 4.43 |
| 002508 | 老板电器 | 2,408,200.00 | 50,861,184.00 | 3.26 |
| 01171 | 兖矿能源 | 3,898,000.00 | 50,146,138.69 | 3.22 |
| 603259 | 药明康德 | 497,540.00 | 48,808,674.00 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,300.00 | 48,726,210.00 | 3.13 |
| 06655 | 华新建材 | 2,950,900.00 | 41,766,119.39 | 2.68 |
| 600026 | 中远海能 | 1,419,517.00 | 31,229,374.00 | 2.00 |
| 01138 | 中远海能 | 1,856,000.00 | 29,382,880.74 | 1.88 |
| 600801 | 华新建材 | 370,800.00 | 7,860,960.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 889,347,318.74 | 57.04 | 82.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,952,243.44 | 8.59 | 12.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,808,674.00 | 3.13 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.56 | 1.23 | 9.91 | 1,559,138,060.52 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.11 | 8.21 | 1,724,037,044.59 |
| 2025-09-30 | 92.86 | 1.03 | 6.23 | 1,854,035,241.91 |
| 2025-06-30 | 86.81 | - | 12.28 | 1,575,846,672.09 |
| 2025-03-31 | 91.57 | - | 9.85 | 1,717,891,909.40 |
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