华安优势企业混合A(010787)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
302,224,624.37 |
-46,190,959.06 |
-7,712,513.30 |
24,629,295.75 |
| 本期利润 |
295,427,956.72 |
-83,089,061.72 |
111,224,079.18 |
87,217,265.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.64 |
-5.37 |
6.42 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.42 |
-5.08 |
6.73 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
-794,461,009.32 |
-1,299,881,825.78 |
-1,359,293,361.57 |
-1,431,113,529.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.49 |
-0.47 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,605,957,073.95 |
1,467,983,716.76 |
1,672,676,834.15 |
1,773,176,085.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.55 |
0.58 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.07 |
-44.88 |
-41.93 |
-42.84 |
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