华安优势企业混合A(010787)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安优势企业混合A(010787)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	200,211,493.55	341,257,366.36	-77,489,034.87	145,959,361.57
利息合计	268,336.80	625,522.12	307,249.60	847,420.85
其中：存款利息收入	268,336.80	625,522.12	307,249.60	847,420.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	144,503,444.28	347,945,780.16	-38,205,449.90	17,202,936.60
其中：股票投资收益	129,094,847.04	318,307,187.85	-57,336,943.14	-43,162,585.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,159.40	-45,953.73	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,311,437.84	29,684,546.04	19,131,493.24	60,365,521.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,401,100.46	-7,353,020.24	-39,596,573.67	127,895,783.26
其他收入	38,612.01	39,084.32	5,739.10	13,220.86
费用	11,798,474.57	24,865,148.03	12,034,568.71	27,108,926.28
管理人报酬	9,710,308.93	20,460,559.87	9,901,587.02	22,347,959.20
基金托管费	1,618,384.80	3,410,093.30	1,650,264.53	3,724,659.80
销售服务费	332,432.01	700,938.61	339,326.02	763,689.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,255.79	293,530.82	143,391.14	272,617.46
利润总额	188,413,018.98	316,392,218.33	-89,523,603.58	118,850,435.29

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