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基金公告

华安优势企业混合A(010787)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,157,933.80	46,782,387.79	1,734,205.92	3,951,988.18
存出保证金	537,464.36	1,048,137.51	301,615.24	299,887.38
交易性金融资产	1,575,717,734.90	1,367,951,898.78	1,555,076,274.47	1,768,545,822.59
其中：股票投资	1,556,525,902.57	1,367,951,898.78	1,555,076,274.47	1,768,545,822.59
债券投资	19,191,832.33	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	64,239,910.94	34,433,909.86	3,999,492.64	114,155.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	309,568.00	1,060,240.40	1,100,245.60	8,251,914.05
应收申购款	9,375.66	18,286.21	33,447.46	25,119.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,782,413,333.95	1,597,989,961.07	1,815,912,640.22	1,919,931,974.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	47,626,876.85	14,326,212.54	14,575,216.21	7,371,486.40
应付赎回款	2,997,082.19	2,455,038.66	795,845.02	1,911,672.68
应付管理人报酬	1,786,437.55	1,530,512.76	1,825,748.74	1,916,283.24
应付托管费	297,739.59	255,085.49	304,291.45	319,380.54
应付销售服务费	61,098.21	52,455.27	62,483.08	65,366.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	67.79	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,606,987.18	3,523,984.26	2,497,831.11	5,324,840.99
负债合计	58,376,289.36	22,143,288.98	20,061,415.61	16,909,030.82
所有者权益
实收基金	2,470,448,656.29	2,864,055,811.21	3,097,750,007.08	3,334,342,091.63
未分配利润	-746,411,611.70	-1,288,209,139.12	-1,301,898,782.47	-1,431,319,148.32
所有者权益合计	1,724,037,044.59	1,575,846,672.09	1,795,851,224.61	1,903,022,943.31
负债及所有者权益总计	1,782,413,333.95	1,597,989,961.07	1,815,912,640.22	1,919,931,974.13

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