基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新兴消费股票(010815) |
净值：
0.4830
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日增长率：
2.42%
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累计净值：0.4830 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,320.00 | 61,364,000.00 | 5.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,145,640.00 | 47,784,644.40 | 4.10 |
| 605098 | 行动教育 | 900,000.00 | 47,565,000.00 | 4.08 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,921,100.00 | 43,319,913.00 | 3.72 |
| 301606 | 绿联科技 | 606,875.00 | 41,079,368.75 | 3.53 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2,174,700.00 | 39,035,865.00 | 3.35 |
| 603288 | 海天味业 | 932,004.00 | 38,212,164.00 | 3.28 |
| 601339 | 百隆东方 | 4,941,600.00 | 35,381,856.00 | 3.04 |
| 605377 | 华旺科技 | 3,747,000.00 | 34,472,400.00 | 2.96 |
| 301004 | 嘉益股份 | 744,721.00 | 34,227,377.16 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,561,226.62 | 62.99 | 77.10 |
| 批发和零售业 | 48,724,955.00 | 4.18 | 5.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,784,644.40 | 4.10 | 5.02 |
| 教育 | 47,565,000.00 | 4.08 | 5.00 |
| 租赁和商务服务业 | 34,923,891.00 | 3.00 | 3.67 |
| 住宿和餐饮业 | 22,744,993.00 | 1.95 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,099,938.00 | 1.38 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.70 | - | 19.54 | 1,164,501,600.60 |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 10.22 | 1,359,982,394.75 |
| 2025-09-30 | 88.46 | - | 11.94 | 1,544,829,132.21 |
| 2025-06-30 | 81.48 | - | 17.42 | 1,618,842,347.27 |
| 2025-03-31 | 80.80 | - | 18.43 | 1,663,319,840.81 |
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