农银新兴消费股票(010815)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,478,021.36 |
-58,549,895.67 |
-229,845,545.60 |
-74,952,040.83 |
| 本期利润 |
-63,404,203.30 |
-28,612,498.83 |
-62,286,230.77 |
-42,026,634.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
-1.72 |
-3.28 |
-2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.30 |
-1.57 |
-3.09 |
-2.16 |
| 期末可供分配利润 |
-1,187,525,390.46 |
-1,429,229,548.40 |
-1,466,563,190.26 |
-1,427,214,490.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.49 |
-0.47 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,359,982,394.75 |
1,618,842,347.27 |
1,757,342,649.54 |
1,897,773,595.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.56 |
0.57 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.89 |
-44.35 |
-43.46 |
-42.92 |
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