农银新兴消费股票(010815)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 农银新兴消费股票(010815) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银新兴消费股票(010815)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-40,949,646.41	-16,943,711.53	-35,459,873.62	-27,844,178.99
利息合计	1,678,277.84	973,529.92	2,190,561.63	1,185,206.61
其中：存款利息收入	1,678,277.84	973,529.92	2,190,561.63	1,185,206.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,241,117.24	-47,872,310.28	-205,324,739.82	-62,004,771.51
其中：股票投资收益	-22,327,964.59	-67,341,332.50	-245,850,591.68	-77,750,970.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,569,081.83	19,469,022.22	40,525,851.86	15,746,199.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,926,181.94	29,937,396.84	167,559,314.83	32,925,406.80
其他收入	57,140.45	17,671.99	114,989.74	49,979.11
费用	22,454,556.89	11,668,787.30	26,826,357.15	14,182,455.04
管理人报酬	19,094,191.58	9,926,094.97	22,841,448.99	12,059,167.65
基金托管费	3,182,365.31	1,654,349.17	3,806,908.16	2,009,861.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,000.00	88,343.16	178,000.00	113,426.14
利润总额	-63,404,203.30	-28,612,498.83	-62,286,230.77	-42,026,634.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年