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朱雀匠心一年持有(010922)
朱雀匠心一年持有
(010922)
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累计净值：0.8056
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.8056 | -1.09% |
| 2026-03-19 | 0.8145 | -3.04% |
| 2026-03-18 | 0.8400 | 0.48% |
| 2026-03-17 | 0.8360 | -1.79% |
| 2026-03-16 | 0.8512 | 0.67% |
| 2026-03-13 | 0.8455 | -1.51% |
| 2026-03-12 | 0.8585 | -0.50% |
| 2026-03-11 | 0.8628 | 0.20% |
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基金全称
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朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.23亿元
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份额规模
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8.9158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.72%
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最近一月
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-5.06%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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13.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,107,000.00 | 71,440,321.38 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 129,000.00 | 69,792,712.62 | 9.65 |
| 688192 | 迪哲医药 | 833,343.00 | 47,962,116.80 | 6.63 |
| 002001 | 新和成 | 1,742,264.00 | 43,887,630.16 | 6.07 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 719,700.00 | 36,402,426.00 | 5.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 267,900.00 | 34,553,692.71 | 4.78 |
| 600183 | 生益科技 | 428,895.00 | 30,627,391.95 | 4.23 |
| 601126 | 四方股份 | 959,300.00 | 28,855,744.00 | 3.99 |
| 300390 | 天华新能 | 466,500.00 | 25,475,565.00 | 3.52 |
| 06160 | 百济神州 | 116,100.00 | 18,802,086.87 | 2.60 |
| 688235 | 百济神州 | 23,902.00 | 6,420,077.20 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,710,952.59 | 42.81 | 85.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,360,488.37 | 5.99 | 12.02 |
| 批发和零售业 | 6,039,795.00 | 0.83 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,478,256.00 | 0.20 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.47 | - | 9.24 | 723,473,784.17 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.69 | 893,602,224.32 |
| 2025-06-30 | 81.01 | 5.20 | 13.95 | 829,231,293.10 |
| 2025-03-31 | 85.86 | 4.86 | 0.84 | 883,332,583.53 |
| 2024-12-31 | 79.05 | - | 9.13 | 842,454,123.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陈飞 | 434 | 16.10 |
| 2023-01-15 | 2025-01-13 | 张璇 | 729 | -22.95 |
| 2021-03-19 | 2023-07-21 | 李洋 | 854 | -8.89 |
| 2020-12-21 | 2025-01-13 | 梁跃军 | 1484 | -30.61 |
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