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朱雀匠心一年持有(010922)
朱雀匠心一年持有
(010922)
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累计净值：0.8303
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.8303 | -0.53% |
| 2025-11-19 | 0.8347 | -1.00% |
| 2025-11-18 | 0.8431 | -1.03% |
| 2025-11-17 | 0.8519 | -1.10% |
| 2025-11-14 | 0.8614 | -1.77% |
| 2025-11-13 | 0.8769 | 1.99% |
| 2025-11-12 | 0.8598 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 0.8610 | -0.98% |
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基金全称
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朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.94亿元
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份额规模
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9.6626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.31%
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最近一月
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-4.00%
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最近三月
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-2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.69%
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最近两年
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7.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,226,000.00 | 89,041,387.33 | 9.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,400.00 | 88,616,760.34 | 9.92 |
| 02015 | 理想汽车-W | 669,200.00 | 61,951,974.30 | 6.93 |
| 300776 | 帝尔激光 | 725,614.00 | 52,904,516.74 | 5.92 |
| 688192 | 迪哲医药 | 661,386.00 | 47,123,654.90 | 5.27 |
| 600576 | 祥源文旅 | 4,966,193.00 | 38,339,009.96 | 4.29 |
| 01686 | 新意网集团 | 5,607,000.00 | 35,168,071.77 | 3.94 |
| 02162 | 康诺亚-B | 508,000.00 | 34,436,692.62 | 3.85 |
| 688235 | 百济神州 | 102,686.00 | 31,514,333.40 | 3.53 |
| 00772 | 阅文集团 | 852,800.00 | 30,738,707.30 | 3.44 |
| 06160 | 百济神州 | 23,100.00 | 4,327,634.76 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,846,661.77 | 33.00 | 69.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,156,550.72 | 8.19 | 17.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,339,009.96 | 4.29 | 9.05 |
| 卫生和社会工作 | 10,875,470.00 | 1.22 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 6,361,305.00 | 0.71 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.69 | 893,602,224.32 |
| 2025-06-30 | 81.01 | 5.20 | 13.95 | 829,231,293.10 |
| 2025-03-31 | 85.86 | 4.86 | 0.84 | 883,332,583.53 |
| 2024-12-31 | 79.05 | - | 9.13 | 842,454,123.00 |
| 2024-09-30 | 66.07 | 2.48 | 5.81 | 887,650,134.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陈飞 | 313 | 19.66 |
| 2023-01-15 | 2025-01-13 | 张璇 | 729 | -22.95 |
| 2021-03-19 | 2023-07-21 | 李洋 | 854 | -8.89 |
| 2020-12-21 | 2025-01-13 | 梁跃军 | 1484 | -30.61 |
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