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朱雀匠心一年持有

(010922)

净值:
0.9236
日增长率:
0.35%
累计净值:0.9236 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
朱雀匠心一年持有(010922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.92360.35%
2023-02-100.9204-1.42%
2023-02-030.9302-0.67%
2023-01-130.90060.43%
2023-01-120.89670.27%
2023-01-110.8943-0.88%
2023-01-100.90220.10%
2023-01-090.90130.58%
基金公司 朱雀基金 基金经理 李洋 梁跃军 张璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0000亿元
最近分红 朱雀匠心一年持有成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.79% 6617/7433
最近一月 -4.73% 5089/7433
最近三月 0.37% 4329/7433
最近六月 -8.16% 4982/7433
最近一年 -9.97% 4837/7433
今年以来 1.39% 3731/7433
成立以来 -12.01% 5861/7433
基金简称 单位净值 日增长率
朱雀产业智选A1.46640.36%
朱雀企业优选A1.04890.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603098森特股份602.9024176.239.37建筑业
603063禾望电气581.0912952.505.02制造业
603098森特股份573.1922296.908.69建筑业
600438通威股份547.8523705.639.23制造业
603098森特股份529.8824888.549.73建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94359.6062.91
建筑业13692.679.13
工业5415.793.61
信息传输、软件和信息技术服务业5153.533.44
交通运输、仓储和邮政业4660.663.11
其他26696.1617.80
朱雀匠心一年持有(010922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140692.2893.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8909.255.93
其他各项资产749.780.50
朱雀匠心一年持有(010922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李洋 梁跃军 张璇
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