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朱雀匠心一年持有(010922)
朱雀匠心一年持有
(010922)
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累计净值：0.9412
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 0.9412 | 1.16% |
| 2026-06-17 | 0.9304 | 1.89% |
| 2026-06-16 | 0.9131 | -1.02% |
| 2026-06-15 | 0.9225 | 3.63% |
| 2026-06-12 | 0.8902 | 1.08% |
| 2026-06-11 | 0.8807 | -0.55% |
| 2026-06-10 | 0.8856 | -1.96% |
| 2026-06-09 | 0.9033 | 2.46% |
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基金全称
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朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.29亿元
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份额规模
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7.9523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.73%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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16.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.05%
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最近两年
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38.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 1,777,868.00 | 61,425,339.40 | 9.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,240,500.00 | 55,531,683.38 | 8.82 |
| 601126 | 四方股份 | 1,264,400.00 | 54,470,352.00 | 8.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 81,300.00 | 34,743,376.14 | 5.52 |
| 688192 | 迪哲医药 | 456,987.00 | 24,764,125.53 | 3.94 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 444,300.00 | 23,179,131.00 | 3.68 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,272,600.00 | 21,914,172.00 | 3.48 |
| 06160 | 百济神州 | 139,600.00 | 21,151,385.11 | 3.36 |
| 600183 | 生益科技 | 355,595.00 | 19,262,581.15 | 3.06 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 297,800.00 | 19,129,067.60 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,878,421.78 | 53.38 | 95.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,609,064.74 | 2.00 | 3.58 |
| 采矿业 | 2,597,968.00 | 0.41 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,075,140.00 | 0.17 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.26 | - | 11.08 | 629,273,020.59 |
| 2025-12-31 | 92.47 | - | 9.24 | 723,473,784.17 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.69 | 893,602,224.32 |
| 2025-06-30 | 81.01 | 5.20 | 13.95 | 829,231,293.10 |
| 2025-03-31 | 85.86 | 4.86 | 0.84 | 883,332,583.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陈飞 | 526 | 35.64 |
| 2023-01-15 | 2025-01-13 | 张璇 | 729 | -22.95 |
| 2021-03-19 | 2023-07-21 | 李洋 | 854 | -8.89 |
| 2020-12-21 | 2025-01-13 | 梁跃军 | 1484 | -30.61 |
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