朱雀匠心一年持有(010922)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,822,447.94 |
37,905,980.87 |
-192,492,378.62 |
-129,176,551.59 |
| 本期利润 |
123,934,807.66 |
63,538,729.21 |
-71,260,700.66 |
-136,937,532.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
-0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.75 |
7.38 |
-7.95 |
-14.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.54 |
7.59 |
-6.17 |
-13.06 |
| 期末可供分配利润 |
-223,437,536.94 |
-326,189,171.97 |
-396,638,217.95 |
-450,603,033.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
723,473,784.17 |
829,231,293.10 |
842,454,123.00 |
861,132,253.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.76 |
0.71 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.85 |
-23.77 |
-29.15 |
-34.35 |
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