朱雀匠心一年持有(010922)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀匠心一年持有(010922)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	135,891,417.28	69,595,669.51	-58,548,733.60	-130,260,157.28
利息合计	970,106.84	828,383.77	2,629,091.45	1,201,829.71
其中：存款利息收入	126,182.03	56,804.43	617,184.39	379,502.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	843,924.81	771,579.34	2,011,907.06	822,327.57
投资收益合计	100,808,950.72	43,134,537.40	-182,409,503.01	-123,701,006.31
其中：股票投资收益	94,879,959.97	39,100,158.17	-188,749,155.03	-127,908,775.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	853,945.42	250,459.90	306,115.82	229,554.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,075,045.33	3,783,919.33	6,033,536.20	3,978,214.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,112,359.72	25,632,748.34	121,231,677.96	-7,760,980.68
其他收入	-	-	-	-
费用	11,956,609.62	6,056,940.30	12,711,967.06	6,677,374.99
管理人报酬	10,101,073.49	5,119,455.30	10,758,031.11	5,641,177.80
基金托管费	1,683,512.28	853,242.54	1,793,005.15	940,196.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,023.48	84,242.46	160,930.80	96,000.89
利润总额	123,934,807.66	63,538,729.21	-71,260,700.66	-136,937,532.27

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