朱雀匠心一年持有(010922)利润分配表-基金频道-证券之星

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朱雀匠心一年持有(010922)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	69,595,669.51	-58,548,733.60	-130,260,157.28	-154,424,229.29
利息合计	828,383.77	2,629,091.45	1,201,829.71	1,076,285.30
其中：存款利息收入	56,804.43	617,184.39	379,502.14	1,076,285.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	771,579.34	2,011,907.06	822,327.57	-
投资收益合计	43,134,537.40	-182,409,503.01	-123,701,006.31	-254,231,981.93
其中：股票投资收益	39,100,158.17	-188,749,155.03	-127,908,775.26	-262,363,262.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	250,459.90	306,115.82	229,554.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,783,919.33	6,033,536.20	3,978,214.01	8,131,280.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,632,748.34	121,231,677.96	-7,760,980.68	98,731,467.34
其他收入	-	-	-	-
费用	6,056,940.30	12,711,967.06	6,677,374.99	20,866,686.54
管理人报酬	5,119,455.30	10,758,031.11	5,641,177.80	18,062,295.71
基金托管费	853,242.54	1,793,005.15	940,196.30	2,612,833.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,242.46	160,930.80	96,000.89	191,557.08
利润总额	63,538,729.21	-71,260,700.66	-136,937,532.27	-175,290,915.83

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