朱雀匠心一年持有(010922)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 朱雀匠心一年持有(010922) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

朱雀匠心一年持有(010922)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	669,016,551.41	714,833,439.78	665,923,384.04	702,925,846.85
其中：股票投资	669,016,551.41	671,750,286.25	665,923,384.04	678,794,734.11
债券投资	-	43,083,153.53	-	24,131,112.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	96,956,341.75	86,355,000.00
应收证券清算款	-	597,451.84	5,957,861.84	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	712,257.36	-	1,438,455.67
应收申购款	11,779.39	6,771.69	1,168.22	5,070.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	735,854,101.72	831,824,328.40	845,753,778.97	864,025,700.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,569,966.72	-	-	1,213,728.04
应付赎回款	2,794,646.13	1,565,201.58	2,131,728.68	544,479.54
应付管理人报酬	746,318.30	819,368.27	876,794.82	896,341.89
应付托管费	124,386.40	136,561.39	146,132.47	149,390.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,000.00	71,904.06	145,000.00	89,507.60
负债合计	12,380,317.55	2,593,035.30	3,299,655.97	2,893,447.39
所有者权益
实收基金	891,579,417.81	1,087,756,389.39	1,189,046,216.10	1,311,735,286.41
未分配利润	-168,105,633.64	-258,525,096.29	-346,592,093.10	-450,603,033.37
所有者权益合计	723,473,784.17	829,231,293.10	842,454,123.00	861,132,253.04
负债及所有者权益总计	735,854,101.72	831,824,328.40	845,753,778.97	864,025,700.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年