基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费30股票C(011014) |
净值：
0.4914
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.4914 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 124,600.00 | 8,769,348.00 | 5.03 |
| 605098 | 行动教育 | 140,400.00 | 7,420,140.00 | 4.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,400.00 | 6,976,717.72 | 4.00 |
| 09633 | 农夫山泉 | 150,400.00 | 6,230,773.31 | 3.58 |
| 02517 | 锅圈 | 1,328,400.00 | 4,961,412.60 | 2.85 |
| 002946 | 新乳业 | 275,900.00 | 4,960,682.00 | 2.85 |
| 02276 | 康耐特光学 | 117,600.00 | 4,842,860.67 | 2.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 33,280.00 | 4,761,036.80 | 2.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,205,000.00 | 2.41 |
| 600415 | 小商品城 | 286,600.00 | 3,708,604.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,373,286.51 | 39.81 | 71.76 |
| 租赁和商务服务业 | 12,477,952.00 | 7.16 | 12.91 |
| 教育 | 7,420,140.00 | 4.26 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,325,876.91 | 4.20 | 7.58 |
| 采矿业 | 68,618.97 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.55 | - | 19.92 | 174,269,140.29 |
| 2025-12-31 | 88.14 | - | 11.85 | 221,824,448.47 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 8.01 | 269,263,513.23 |
| 2025-06-30 | 90.44 | - | 12.34 | 264,559,723.09 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 8.40 | 268,099,198.44 |
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