基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费30股票C(011014) |
净值：
0.5861
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日增长率：
1.03%
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累计净值：0.5861 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,200.00 | 21,306,762.05 | 7.91 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 76,000.00 | 18,512,312.86 | 6.88 |
| 002602 | ST华通 | 816,700.00 | 16,913,857.00 | 6.28 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,152,000.00 | 14,955,927.09 | 5.55 |
| 600415 | 小商品城 | 658,100.00 | 12,207,755.00 | 4.53 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 33,120.00 | 10,061,856.00 | 3.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 132,300.00 | 8,558,487.00 | 3.18 |
| 301345 | 涛涛车业 | 37,400.00 | 7,854,000.00 | 2.92 |
| 09633 | 农夫山泉 | 150,400.00 | 7,401,127.15 | 2.75 |
| 06181 | 老铺黄金 | 11,100.00 | 7,215,463.54 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,214,822.38 | 39.08 | 72.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,864,232.71 | 10.35 | 19.17 |
| 租赁和商务服务业 | 12,207,755.00 | 4.53 | 8.40 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 8.01 | 269,263,513.23 |
| 2025-06-30 | 90.44 | - | 12.34 | 264,559,723.09 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 8.40 | 268,099,198.44 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 8.70 | 273,179,369.27 |
| 2024-09-30 | 92.75 | - | 5.29 | 306,168,104.36 |
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