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长城消费30股票C(011014)
长城消费30股票C
(011014)
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累计净值：0.4403
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.4403 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 0.4409 | 1.87% |
| 2026-11-04 | 0.4328 | 1.03% |
| 2026-11-03 | 0.4284 | 1.44% |
| 2026-11-02 | 0.4223 | 1.10% |
| 2026-10-30 | 0.4177 | 0.53% |
| 2026-10-29 | 0.4155 | 0.41% |
| 2026-10-28 | 0.4138 | 0.02% |
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基金全称
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长城消费30股票型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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柴程森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.4003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.34%
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最近一月
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3.02%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.77%
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最近两年
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-23.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 33,400.00 | 9,587,804.00 | 7.10 |
| 03808 | 中国重汽 | 234,500.00 | 7,278,989.56 | 5.39 |
| 002003 | 伟星股份 | 479,000.00 | 5,417,490.00 | 4.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100,900.00 | 5,406,222.00 | 4.00 |
| 01070 | TCL电子 | 357,000.00 | 5,393,624.54 | 4.00 |
| 000651 | 格力电器 | 131,500.00 | 5,033,820.00 | 3.73 |
| 02698 | 乐舒适 | 192,400.00 | 4,522,081.02 | 3.35 |
| 002014 | 永新股份 | 368,100.00 | 4,126,401.00 | 3.06 |
| 002078 | 太阳纸业 | 293,400.00 | 4,019,580.00 | 2.98 |
| 000333 | 美的集团 | 49,500.00 | 3,964,950.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,839,140.35 | 53.21 | 86.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,707,398.00 | 2.01 | 3.26 |
| 金融业 | 2,600,472.00 | 1.93 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,360,220.00 | 1.75 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,968,708.00 | 1.46 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,455,858.00 | 1.08 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.70 | - | 18.72 | 135,008,364.31 |
| 2026-06-30 | 85.79 | - | 14.46 | 145,308,738.58 |
| 2026-03-31 | 80.55 | - | 19.92 | 174,269,140.29 |
| 2025-12-31 | 88.14 | - | 11.85 | 221,824,448.47 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 8.01 | 269,263,513.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-21 | - | 柴程森 | 50 | 3.04 |
| 2025-01-22 | 2026-09-21 | 余欢 | 607 | -18.84 |
| 2021-05-11 | 2026-09-21 | 杨建华 | 1959 | -57.27 |
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