长城消费30股票C(011014)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城消费30股票C(011014)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,029,455.59	179,806.18	318,501.64	367,731.51
存出保证金	38,404.41	49,161.43	68,392.92	68,922.91
交易性金融资产	195,508,132.35	239,271,256.61	243,965,373.82	246,983,268.83
其中：股票投资	195,508,132.35	239,271,256.61	243,965,373.82	246,983,268.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,226,717.46	-	6,459,369.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	93,049.79	170,151.37	44,905.60	115,880.00
应收申购款	51,991.43	18,769.77	11,522.07	6,792.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	223,194,307.36	272,167,447.16	274,314,233.15	284,237,735.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,679,077.05	-	5,473,231.01
应付赎回款	977,829.34	419,903.64	627,465.27	621,667.27
应付管理人报酬	231,095.75	263,566.94	282,227.92	288,530.81
应付托管费	38,515.97	43,927.84	47,037.99	48,088.47
应付销售服务费	10,875.20	11,030.91	13,091.52	11,460.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,542.63	190,217.69	165,041.18	363,475.10
负债合计	1,369,858.89	7,607,724.07	1,134,863.88	6,806,452.80
所有者权益
实收基金	389,261,826.33	448,417,949.80	501,429,342.43	520,658,777.75
未分配利润	-167,437,377.86	-183,858,226.71	-228,249,973.16	-243,227,495.49
所有者权益合计	221,824,448.47	264,559,723.09	273,179,369.27	277,431,282.26
负债及所有者权益总计	223,194,307.36	272,167,447.16	274,314,233.15	284,237,735.06

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