长城消费30股票C(011014)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,046,700.24 |
-4,986,781.05 |
-1,555,087.95 |
-1,265,625.48 |
| 本期利润 |
938,614.30 |
1,685,655.95 |
-1,889,262.22 |
-1,724,221.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
7.33 |
-7.79 |
-6.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
7.98 |
-5.08 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
-19,518,814.67 |
-20,047,070.71 |
-22,294,757.31 |
-19,982,256.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.47 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
21,486,530.97 |
21,826,847.91 |
25,549,917.01 |
21,969,469.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.58 |
0.53 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.44 |
-42.34 |
-46.60 |
-47.63 |
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