长城消费30股票C(011014)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
0.5861 |
0.5861 |
| 2 |
2025-11-07 |
0.5801 |
0.5801 |
| 3 |
2025-11-06 |
0.5883 |
0.5883 |
| 4 |
2025-11-05 |
0.5825 |
0.5825 |
| 5 |
2025-11-04 |
0.5840 |
0.5840 |
| 6 |
2025-11-03 |
0.5960 |
0.5960 |
| 7 |
2025-10-31 |
0.5968 |
0.5968 |
| 8 |
2025-10-30 |
0.5968 |
0.5968 |
| 9 |
2025-10-29 |
0.6021 |
0.6021 |
| 10 |
2025-10-28 |
0.6024 |
0.6024 |
| 11 |
2025-10-27 |
0.6096 |
0.6096 |
| 12 |
2025-10-24 |
0.6058 |
0.6058 |
| 13 |
2025-10-23 |
0.6018 |
0.6018 |
| 14 |
2025-10-22 |
0.6071 |
0.6071 |
| 15 |
2025-10-21 |
0.6105 |
0.6105 |
| 16 |
2025-10-20 |
0.6101 |
0.6101 |
| 17 |
2025-10-17 |
0.6094 |
0.6094 |
| 18 |
2025-10-16 |
0.6251 |
0.6251 |
| 19 |
2025-10-15 |
0.6197 |
0.6197 |
| 20 |
2025-10-14 |
0.6026 |
0.6026 |
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