基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰天兴量化智选C(011108) |
净值：
0.9722
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：0.9722 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 3,336,600.00 | 4.88 |
| 601138 | 工业富联 | 35,800.00 | 2,363,158.00 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 39,000.00 | 2,149,290.00 | 3.14 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 30,700.00 | 1,721,349.00 | 2.52 |
| 002371 | 北方华创 | 3,645.00 | 1,648,852.20 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 2.32 |
| 601398 | 工商银行 | 215,100.00 | 1,570,230.00 | 2.30 |
| 002049 | 紫光国微 | 16,900.00 | 1,526,239.00 | 2.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,700.00 | 1,503,589.00 | 2.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 149,800.00 | 1,502,494.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,718,173.46 | 55.15 | 58.59 |
| 金融业 | 13,528,245.00 | 19.78 | 21.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,005,502.00 | 4.39 | 4.67 |
| 采矿业 | 2,674,042.00 | 3.91 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,640,972.00 | 2.40 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,399,200.00 | 2.05 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 897,078.00 | 1.31 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789,322.00 | 1.15 | 1.23 |
| 建筑业 | 749,540.00 | 1.10 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 513,764.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 491,946.00 | 0.72 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 489,898.00 | 0.72 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 482,855.00 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.13 | 5.18 | 1.20 | 68,392,862.28 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 5.23 | 2.96 | 67,576,054.79 |
| 2025-03-31 | 94.69 | 5.45 | 0.04 | 68,849,088.64 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.15 | 70,843,245.15 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 7.05 | 78,164,358.53 |
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