九泰天兴量化智选C(011108)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰天兴量化智选C(011108)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	50,888,681.12	65,711,020.60	66,047,471.31	68,041,024.83
其中：股票投资	50,888,681.12	62,179,614.57	66,047,471.31	68,041,024.83
债券投资	-	3,531,406.03	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	100.00	-	178.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,656,803.81	67,713,422.05	71,110,413.98	73,431,937.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,008,093.89	9,796.60	81,252.46	407,217.58
应付管理人报酬	58,649.73	65,976.50	72,711.26	73,029.23
应付托管费	7,331.20	8,247.05	9,088.89	9,128.65
应付销售服务费	3,085.07	3,758.54	4,116.22	4,094.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,000.00	49,588.57	100,000.00	144,644.58
负债合计	2,177,159.89	137,367.26	267,168.83	638,114.17
所有者权益
实收基金	55,383,305.96	82,304,709.32	87,282,732.53	92,296,497.42
未分配利润	96,337.96	-14,728,654.53	-16,439,487.38	-19,502,673.73
所有者权益合计	55,479,643.92	67,576,054.79	70,843,245.15	72,793,823.69
负债及所有者权益总计	57,656,803.81	67,713,422.05	71,110,413.98	73,431,937.86

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