九泰天兴量化智选C(011108)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,282,381.90 |
-245,003.48 |
3,594,978.31 |
1,742,033.24 |
| 本期利润 |
9,447,665.53 |
509,682.05 |
3,580,285.11 |
2,147,437.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.20 |
1.09 |
7.27 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.35 |
1.15 |
7.25 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
-933,719.33 |
-10,137,908.34 |
-11,139,331.27 |
-13,270,469.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
34,113,577.51 |
46,194,319.09 |
47,720,852.28 |
49,312,974.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.82 |
0.81 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
- |
-18.00 |
-18.93 |
-21.20 |
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