九泰天兴量化智选C(011108)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

九泰天兴量化智选C(011108)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,527,680.80	15,271,830.50	1,329,340.24	6,494,228.60
利息合计	2,550.93	3,383.84	1,761.16	26,846.75
其中：存款利息收入	2,550.93	3,383.84	1,761.16	26,846.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,801,373.47	10,618,855.99	183,806.63	6,431,194.38
其中：股票投资收益	5,611,960.44	8,672,846.86	-762,826.84	4,514,329.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	32,843.31	17,259.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,413.03	1,913,165.82	929,374.13	1,916,864.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,278,547.74	4,644,957.88	1,143,740.26	35,685.30
其他收入	2,304.14	4,632.79	32.19	502.17
费用	268,139.37	1,047,818.00	531,615.93	1,137,682.15
管理人报酬	204,005.72	801,441.90	407,543.64	877,068.37
基金托管费	25,500.68	100,180.17	50,942.91	109,633.60
销售服务费	8,569.48	44,641.68	23,079.81	49,323.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,063.49	101,554.25	50,049.57	101,656.67
利润总额	1,259,541.43	14,224,012.50	797,724.31	5,356,546.45

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