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国富兴海回报混合(011152) |
净值：
0.8768
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.8768 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.55% | 5047/7433 |
| 最近一月 | -3.15% | 3836/7433 |
| 最近三月 | 0.54% | 4085/7433 |
| 最近六月 | 6.84% | 397/7433 |
| 最近一年 | 4.97% | 632/7433 |
| 今年以来 | 1.41% | 3712/7433 |
| 成立以来 | -15.08% | 6099/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32480.72 | 20.18 |
| 金融业 | 26051.84 | 16.19 |
| 金融 | 25158.48 | 15.63 |
| 通讯业务 | 19129.88 | 11.89 |
| 非日常生活消费品 | 9736.72 | 6.05 | 其他 | 48376.93 | 30.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 141050.00 | 87.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9842.01 | 6.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10478.90 | 6.49 |
| 其他各项资产 | 29.30 | 0.02 |
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