国富兴海回报混合A(011152)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富兴海回报混合A(011152)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,931,837.35	96,783,308.62	394,256,749.50	184,584,152.49
利息合计	233,570.74	127,966.02	332,745.49	160,599.02
其中：存款利息收入	233,570.74	127,966.02	332,745.49	160,599.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	158,573,696.05	104,098,125.31	97,003,805.70	20,656,314.34
其中：股票投资收益	133,270,573.91	90,058,824.04	50,816,664.71	7,385,901.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	879,567.66	977,232.20	886,683.25	234,415.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,423,554.48	13,062,069.07	45,300,457.74	13,035,998.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,626,915.60	-7,947,388.90	296,467,996.17	163,738,282.04
其他收入	751,486.16	504,606.19	452,202.14	28,957.09
费用	12,844,381.51	7,524,047.97	19,264,578.88	9,506,321.83
管理人报酬	10,726,174.44	6,334,033.41	16,280,002.04	8,029,788.26
基金托管费	1,787,695.72	1,055,672.26	2,713,333.67	1,338,298.03
销售服务费	79,938.76	2,644.70	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,572.59	131,697.60	271,135.42	138,166.92
利润总额	124,087,455.84	89,259,260.65	374,992,170.62	175,077,830.66

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