国富兴海回报混合A(011152)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富兴海回报混合A(011152)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	96,783,308.62	394,256,749.50	184,584,152.49	-96,699,830.30
利息合计	127,966.02	332,745.49	160,599.02	472,148.92
其中：存款利息收入	127,966.02	332,745.49	160,599.02	432,516.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	39,632.64
投资收益合计	104,098,125.31	97,003,805.70	20,656,314.34	-126,726,949.07
其中：股票投资收益	90,058,824.04	50,816,664.71	7,385,901.16	-176,393,945.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	977,232.20	886,683.25	234,415.10	2,803,417.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	11,960.63
股利收益	13,062,069.07	45,300,457.74	13,035,998.08	46,851,618.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,947,388.90	296,467,996.17	163,738,282.04	29,506,914.31
其他收入	504,606.19	452,202.14	28,957.09	48,055.54
费用	7,524,047.97	19,264,578.88	9,506,321.83	24,839,373.32
管理人报酬	6,334,033.41	16,280,002.04	8,029,788.26	21,060,523.68
基金托管费	1,055,672.26	2,713,333.67	1,338,298.03	3,510,087.36
销售服务费	2,644.70	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,697.60	271,135.42	138,166.92	268,571.33
利润总额	89,259,260.65	374,992,170.62	175,077,830.66	-121,539,203.62

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