国富兴海回报混合A(011152)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富兴海回报混合A(011152)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	163,669.02	57,180.62	226,297.04	222,224.88
存出保证金	142,329.36	115,473.52	147,999.41	75,293.28
交易性金融资产	601,596,937.92	824,474,647.92	1,155,039,814.61	1,288,758,420.88
其中：股票投资	560,261,891.85	772,743,401.34	1,083,011,310.50	1,204,816,645.58
债券投资	41,335,046.07	51,731,246.58	72,028,504.11	83,941,775.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,288,509.08	-	9,655,200.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	944,512.00	5,964,649.28	3,184,084.00	8,269,144.91
应收申购款	4,348.89	164,451.66	29,351.67	13,874.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	656,124,107.51	900,417,305.81	1,248,559,333.10	1,404,383,571.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	117.20	253.02	477.00	12,259,647.80
应付赎回款	6,620,520.70	9,723,891.95	1,796,898.86	2,026,034.03
应付管理人报酬	683,372.82	924,950.83	1,285,071.63	1,388,682.12
应付托管费	113,895.47	154,158.47	214,178.60	231,447.00
应付销售服务费	23,498.54	1,839.76	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	83.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,322.52	222,524.05	457,765.92	409,499.03
负债合计	7,684,727.25	11,027,618.08	3,754,392.01	16,315,393.64
所有者权益
实收基金	579,817,087.30	827,802,931.55	1,255,933,218.09	1,589,983,915.80
未分配利润	68,622,292.96	61,586,756.18	-11,128,277.00	-201,915,737.46
所有者权益合计	648,439,380.26	889,389,687.73	1,244,804,941.09	1,388,068,178.34
负债及所有者权益总计	656,124,107.51	900,417,305.81	1,248,559,333.10	1,404,383,571.98

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