国富兴海回报混合A(011152)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国富兴海回报混合A(011152) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富兴海回报混合A(011152)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,743.83	163,669.02	57,180.62	226,297.04
存出保证金	46,321.82	142,329.36	115,473.52	147,999.41
交易性金融资产	337,833,435.24	601,596,937.92	824,474,647.92	1,155,039,814.61
其中：股票投资	307,342,502.04	560,261,891.85	772,743,401.34	1,083,011,310.50
债券投资	30,490,933.20	41,335,046.07	51,731,246.58	72,028,504.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,247.37	-	8,288,509.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,708,077.81	944,512.00	5,964,649.28	3,184,084.00
应收申购款	22,501.69	4,348.89	164,451.66	29,351.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	358,603,024.40	656,124,107.51	900,417,305.81	1,248,559,333.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,340,767.05	117.20	253.02	477.00
应付赎回款	6,869,607.62	6,620,520.70	9,723,891.95	1,796,898.86
应付管理人报酬	380,823.05	683,372.82	924,950.83	1,285,071.63
应付托管费	63,470.55	113,895.47	154,158.47	214,178.60
应付销售服务费	1,011.31	23,498.54	1,839.76	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,230.77	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,440.08	243,322.52	222,524.05	457,765.92
负债合计	12,815,350.43	7,684,727.25	11,027,618.08	3,754,392.01
所有者权益
实收基金	334,778,393.30	579,817,087.30	827,802,931.55	1,255,933,218.09
未分配利润	11,009,280.67	68,622,292.96	61,586,756.18	-11,128,277.00
所有者权益合计	345,787,673.97	648,439,380.26	889,389,687.73	1,244,804,941.09
负债及所有者权益总计	358,603,024.40	656,124,107.51	900,417,305.81	1,248,559,333.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年