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国富兴海回报混合(011152)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -69,098,321.09 -103,691,506.36 -103,691,506.36 -29,799,158.27
本期利润 -209,421,330.87 -172,463,797.16 -172,463,797.16 -250,138,478.47
加权平均基金份额本期利润 -0.10 -0.08 -0.08 -0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.68 -9.68 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -295,791,414.07 -295,791,414.07 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.14 -0.14 0.00
期末基金资产净值 1,487,396,259.11 1,753,447,345.13 1,753,447,345.13 1,717,609,456.29
期末基金份额净值 0.75 0.86 0.86 0.82
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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