国富兴海回报混合A(011152)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,318,403.75 |
144,718,535.18 |
97,005,440.08 |
78,524,174.45 |
| 本期利润 |
-24,636,941.63 |
126,550,033.60 |
89,174,561.12 |
374,992,170.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.16 |
0.09 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.12 |
14.59 |
8.42 |
27.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.67 |
12.87 |
8.40 |
29.35 |
| 期末可供分配利润 |
10,931,735.49 |
47,501,749.71 |
14,117,114.62 |
-102,226,671.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
342,926,154.90 |
585,769,313.44 |
881,736,186.24 |
1,244,804,941.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.12 |
1.07 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.29 |
11.87 |
7.44 |
-0.89 |
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