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中庚价值品质一年持有期混合(011174)
中庚价值品质一年持有期混合
(011174)
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累计净值：1.5668
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.5668 | -0.50% |
| 2025-11-19 | 1.5747 | -0.64% |
| 2025-11-18 | 1.5849 | -1.27% |
| 2025-11-17 | 1.6053 | -0.07% |
| 2025-11-14 | 1.6065 | -1.53% |
| 2025-11-13 | 1.6314 | 0.20% |
| 2025-11-12 | 1.6282 | 0.26% |
| 2025-11-11 | 1.6240 | -0.01% |
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基金全称
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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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熊正寰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.78亿元
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份额规模
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8.9099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.96%
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最近一月
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-1.94%
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最近三月
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-6.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.92%
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最近两年
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4.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,629,000.00 | 150,806,584.19 | 10.20 |
| 03690 | 美团-W | 1,451,700.00 | 138,501,485.40 | 9.37 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 6,736,774.00 | 128,941,854.36 | 8.72 |
| 605108 | 同庆楼 | 6,309,821.00 | 125,817,830.74 | 8.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 205,200.00 | 124,208,737.85 | 8.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 76,600.00 | 110,609,634.00 | 7.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 706,631.00 | 93,218,761.52 | 6.31 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 24,059,000.00 | 87,861,543.28 | 5.94 |
| 002304 | 洋河股份 | 662,698.00 | 45,023,702.12 | 3.05 |
| 02648 | 安井食品 | 398,000.00 | 22,092,655.23 | 1.49 |
| 603345 | 安井食品 | 295,899.00 | 20,863,838.49 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,876,836.80 | 41.80 | 81.20 |
| 住宿和餐饮业 | 125,817,830.74 | 8.51 | 16.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,813,577.14 | 1.07 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.09 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,563.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 13,915.56 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,819.76 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,171.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 250.79 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.13 | 5.77 | 1.37 | 1,478,348,930.61 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 5.65 | 14.11 | 2,010,703,196.86 |
| 2025-03-31 | 92.93 | 5.09 | 1.35 | 2,343,799,617.15 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 5.14 | 1.23 | 2,523,688,764.83 |
| 2024-09-30 | 92.06 | 3.90 | 1.46 | 3,664,058,530.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 熊正寰 | 183 | -0.51 |
| 2024-05-11 | 2025-05-23 | 吴承根 | 377 | 3.51 |
| 2021-01-19 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1277 | 42.87 |
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