中庚价值品质一年持有期混合(011174)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,705,596.76 |
39,821,501.05 |
-429,862,194.65 |
-126,244,817.38 |
| 本期利润 |
249,964,982.72 |
252,698,959.37 |
55,590,435.81 |
67,529,097.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.16 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.05 |
10.84 |
1.46 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.09 |
10.64 |
0.23 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
366,426,118.58 |
524,807,360.52 |
670,480,567.50 |
1,160,607,988.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.41 |
0.37 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,128,875,516.37 |
2,010,703,196.86 |
2,523,688,764.83 |
3,893,846,371.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.56 |
1.41 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.87 |
55.87 |
40.88 |
42.46 |
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