中庚价值品质一年持有期混合(011174)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中庚价值品质一年持有期混合(011174)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	277,159,425.74	269,010,228.29	109,183,322.65	98,900,822.45
利息合计	800,518.85	580,811.67	857,964.90	332,401.64
其中：存款利息收入	222,307.03	130,540.08	424,438.50	252,027.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	578,211.82	450,271.59	433,526.40	80,374.20
投资收益合计	149,970,636.35	55,470,674.62	-377,608,185.57	-95,492,830.68
其中：股票投资收益	114,350,436.05	35,621,892.00	-463,901,802.91	-141,029,914.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,167,952.24	578,640.06	3,941,018.78	1,874,035.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	2,038,821.69	2,038,821.69
股利收益	34,452,248.06	19,270,142.56	80,313,776.87	41,624,226.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,259,385.96	212,877,458.32	485,452,630.46	193,773,914.93
其他收入	128,884.58	81,283.68	480,912.86	287,336.56
费用	27,194,443.02	16,311,268.92	53,592,886.84	31,371,724.90
管理人报酬	23,108,450.05	13,878,895.63	45,725,972.90	26,760,701.24
基金托管费	3,851,408.37	2,313,149.29	7,620,995.41	4,460,116.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,500.00	117,600.00	237,000.00	143,263.22
利润总额	249,964,982.72	252,698,959.37	55,590,435.81	67,529,097.55

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