首页 > 基金> 信达澳银至诚精选混合(011186)

信达澳银至诚精选混合

(011186)

净值:
0.8888
日增长率:
-1.44%
累计净值:0.8888 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银至诚精选混合(011186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-150.8888-1.44%
2021-10-140.9018-1.16%
2021-10-130.91243.15%
2021-10-120.88450.35%
2021-10-110.8814-1.12%
2021-10-080.89141.50%
2021-09-300.87821.22%
2021-09-290.8676-0.44%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 邹运
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6186亿元
最近分红 信达澳银至诚精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 4446/5778
最近一月 10.59% 20/5778
最近三月 -13.61% 4888/5778
最近六月 -9.32% 4564/5778
最近一年 0.00% 4517/5778
今年以来 -11.12% 5342/5778
成立以来 -11.12% 5496/5778
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600660福耀玻璃134.877532.604.05制造业
600600青岛啤酒90.1010420.075.60制造业
000568泸州老窖54.2112791.446.87制造业
601888中国中免50.5415167.898.15租赁和商务服务业
000858五粮液49.1714648.417.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103154.2655.40
日常消费品18502.669.94
租赁和商务服务业15167.898.15
卫生和社会工作9021.684.85
通讯业务6545.883.52
其他33769.8218.14
信达澳银至诚精选混合(011186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票170969.1788.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16661.018.66
其他各项资产4818.442.50
信达澳银至诚精选混合(011186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邹运
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-