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信澳至诚精选混合A

(011186)

净值:
0.6873
日增长率:
2.28%
累计净值:0.6873 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
信澳至诚精选混合A(011186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.68732.28%
2023-02-100.67200.12%
2023-02-030.6726-1.03%
2023-01-130.68972.22%
2023-01-120.6747-0.40%
2023-01-110.6774-0.41%
2023-01-100.68020.58%
2023-01-090.67631.06%
基金公司 信达澳亚基金 基金经理 邹运
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7145亿元
最近分红 信澳至诚精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.81% 5520/7433
最近一月 -5.91% 5940/7433
最近三月 -0.83% 5307/7433
最近六月 -7.00% 4679/7433
最近一年 -10.23% 4894/7433
今年以来 -1.12% 6127/7433
成立以来 -35.33% 7181/7433
基金简称 单位净值 日增长率
信澳聚优智选混合A1.06244.52%
信澳聚优智选混合C1.06144.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行488.775215.124.95金融业
002966苏州银行367.952862.653.17金融业
601838成都银行277.684170.753.96金融业
601838成都银行241.913701.214.10金融业
002372伟星新材220.975312.074.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71843.5573.95
租赁和商务服务业8148.618.39
金融业6211.386.39
批发和零售业2987.853.08
教育623.950.64
其他7334.847.55
信澳至诚精选混合A(011186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90110.7592.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7505.227.68
其他各项资产132.850.14
信澳至诚精选混合A(011186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邹运
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