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信澳至诚精选混合A(011186)
信澳至诚精选混合A
(011186)
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累计净值：0.4451
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.4451 | 0.70% |
| 2025-11-12 | 0.4420 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 0.4417 | -0.47% |
| 2025-11-10 | 0.4438 | 1.84% |
| 2025-11-07 | 0.4358 | -0.73% |
| 2025-11-06 | 0.4390 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 0.4365 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 0.4362 | -1.00% |
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基金全称
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信澳至诚精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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邹运 刘维华 齐兴方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.63亿元
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份额规模
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7.8388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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-2.69%
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最近三月
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-2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.24%
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最近两年
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-13.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 574,947.00 | 36,664,370.19 | 10.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,508.00 | 35,389,306.92 | 9.71 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 490,991.00 | 32,366,126.72 | 8.88 |
| 603288 | 海天味业 | 669,712.00 | 26,091,979.52 | 7.16 |
| 300957 | 贝泰妮 | 526,900.00 | 23,752,652.00 | 6.52 |
| 600298 | 安琪酵母 | 532,000.00 | 21,040,600.00 | 5.77 |
| 02367 | 巨子生物 | 405,600.00 | 20,922,214.87 | 5.74 |
| 605009 | 豪悦护理 | 598,768.00 | 19,310,268.00 | 5.30 |
| 688169 | 石头科技 | 78,212.00 | 16,407,313.36 | 4.50 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1,417,400.00 | 14,188,174.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,565,952.71 | 75.59 | 92.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,375,262.63 | 5.86 | 7.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,109,040.00 | 0.58 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.24 | 364,575,222.51 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.16 | 411,111,562.77 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 7.49 | 431,470,161.02 |
| 2024-12-31 | 85.51 | - | 15.14 | 470,318,452.41 |
| 2024-09-30 | 70.51 | - | 28.66 | 539,509,459.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-29 | - | 齐兴方 | 17 | -0.43 |
| 2023-03-31 | - | 刘维华 | 960 | -31.25 |
| 2021-03-02 | - | 邹运 | 1719 | -55.49 |
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