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信澳至诚精选混合A(011186)
信澳至诚精选混合A
(011186)
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累计净值：1.0455
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0455 | 1.45% |
| 2026-06-25 | 1.0306 | 4.51% |
| 2026-06-24 | 0.9861 | 8.29% |
| 2026-06-23 | 0.9106 | -0.02% |
| 2026-06-22 | 0.9108 | 1.22% |
| 2026-06-18 | 0.8998 | 2.52% |
| 2026-06-17 | 0.8777 | 7.42% |
| 2026-06-16 | 0.8171 | 1.41% |
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基金全称
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信澳至诚精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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齐兴方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.77亿元
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份额规模
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7.7673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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16.19%
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最近一月
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36.10%
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最近三月
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111.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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131.56%
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最近两年
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123.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688652 | 京仪装备 | 345,493.00 | 34,525,115.49 | 8.24 |
| 301629 | 矽电股份 | 143,149.00 | 34,141,036.50 | 8.15 |
| 688627 | 精智达 | 137,178.00 | 31,242,289.50 | 7.46 |
| 300223 | 北京君正 | 260,800.00 | 27,201,440.00 | 6.49 |
| 688766 | 普冉股份 | 117,480.00 | 26,455,321.20 | 6.32 |
| 688403 | 汇成股份 | 1,747,827.00 | 24,958,969.56 | 5.96 |
| 000021 | 深科技 | 960,100.00 | 24,760,979.00 | 5.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 114,343.00 | 17,385,853.15 | 4.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 71,100.00 | 16,928,910.00 | 4.04 |
| 688012 | 中微公司 | 43,297.00 | 13,265,334.86 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,941,698.33 | 88.09 | 94.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,754,687.70 | 3.28 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 5,276,460.00 | 1.26 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 613,823.40 | 0.15 | 0.16 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.77 | - | 7.63 | 418,831,034.30 |
| 2025-12-31 | 90.90 | - | 9.16 | 350,014,636.61 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.24 | 364,575,222.51 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.16 | 411,111,562.77 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 7.49 | 431,470,161.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-29 | - | 齐兴方 | 244 | 133.89 |
| 2023-03-31 | 2025-12-26 | 刘维华 | 1001 | -27.22 |
| 2021-03-02 | 2025-12-26 | 邹运 | 1760 | -52.88 |
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