信澳至诚精选混合A(011186)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳至诚精选混合A(011186) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳至诚精选混合A(011186)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,934,542.71	-10,715,317.61	-26,718,230.11	-35,429,764.17
利息合计	145,328.23	72,112.62	401,105.72	169,497.81
其中：存款利息收入	145,328.23	72,112.62	401,105.72	169,497.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-58,862,139.68	-28,479,190.23	-99,454,486.98	-15,592,984.35
其中：股票投资收益	-67,345,503.15	-35,765,330.36	-110,056,632.18	-21,370,093.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,483,363.47	7,286,140.13	10,602,145.20	5,777,109.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,755,630.01	17,683,555.70	72,323,955.72	-20,010,257.95
其他收入	26,638.73	8,204.30	11,195.43	3,980.32
费用	5,823,361.79	3,113,936.37	7,536,774.64	4,025,359.32
管理人报酬	4,818,198.20	2,584,707.91	6,291,562.26	3,363,639.65
基金托管费	803,033.08	430,784.69	1,048,593.76	560,606.64
销售服务费	8,613.63	2,526.09	2,864.49	1,175.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,516.88	95,917.68	193,754.13	99,937.99
利润总额	-9,757,904.50	-13,829,253.98	-34,255,004.75	-39,455,123.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年