信澳至诚精选混合A(011186)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,266,134.24 |
-31,445,389.89 |
-106,454,038.89 |
-19,425,393.69 |
| 本期利润 |
-9,582,967.72 |
-13,809,489.96 |
-34,157,785.91 |
-39,384,672.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
-3.19 |
-6.54 |
-6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.01 |
-2.95 |
-5.94 |
-7.11 |
| 期末可供分配利润 |
-412,878,712.89 |
-493,977,705.29 |
-535,687,164.94 |
-596,932,839.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.55 |
-0.53 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
339,419,421.52 |
409,972,110.66 |
469,885,873.62 |
511,642,755.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.45 |
0.47 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.21 |
-54.65 |
-53.27 |
-53.85 |
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