信澳至诚精选混合A(011186)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳至诚精选混合A(011186) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳至诚精选混合A(011186)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,281,112.43	1,635,571.51	488,133.20	805,336.04
存出保证金	116,258.51	106,804.98	91,801.33	137,838.81
交易性金融资产	989,498,662.04	318,169,014.55	378,874,486.33	402,179,213.19
其中：股票投资	989,498,662.04	318,169,014.55	378,874,486.33	402,179,213.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,742,306.05	-	4,828,384.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,070.43	-	-	-
应收申购款	78,955,600.59	2,115,131.39	28,559.81	41,168.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,246,371,729.86	359,206,553.51	412,524,668.28	478,380,666.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	65,129,881.43	6,788,429.29	0.24	4,466,239.24
应付赎回款	42,517,013.89	1,339,191.00	653,293.01	2,458,045.03
应付管理人报酬	690,700.18	345,028.68	415,041.85	485,428.25
应付托管费	115,116.71	57,504.81	69,173.65	80,904.72
应付销售服务费	37,063.07	1,414.09	519.26	229.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	477,956.80	660,349.03	275,077.50	571,367.35
负债合计	108,967,732.08	9,191,916.90	1,413,105.51	8,062,214.54
所有者权益
实收基金	1,011,134,317.60	765,010,107.47	906,513,612.44	1,006,514,918.54
未分配利润	126,269,680.18	-414,995,470.86	-495,402,049.67	-536,196,466.13
所有者权益合计	1,137,403,997.78	350,014,636.61	411,111,562.77	470,318,452.41
负债及所有者权益总计	1,246,371,729.86	359,206,553.51	412,524,668.28	478,380,666.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年