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广发恒荣三个月持有期混合A

(011192)

净值:
1.0637
日增长率:
0.73%
累计净值:1.0637 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发恒荣三个月持有期混合A(011192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06370.73%
2023-02-101.0560-0.29%
2023-02-031.0501-0.31%
2023-01-201.03390.34%
2023-01-191.03040.14%
2023-01-131.02600.03%
2023-01-121.02570.12%
2023-01-111.02450.33%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4868亿元
最近分红 广发恒荣三个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.04% 2705/7433
最近一月 -1.13% 2105/7433
最近三月 3.14% 1409/7433
最近六月 -0.12% 1821/7433
最近一年 4.27% 730/7433
今年以来 4.11% 1760/7433
成立以来 5.17% 3534/7433
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600567山鹰国际200.00658.001.73制造业
600256广汇能源100.00654.001.72采矿业
601872招商轮船100.00472.001.69交通运输、仓储和邮政业
603300华铁应急70.00557.902.24租赁和商务服务业
603300华铁应急70.00451.503.04租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2418.8518.26
采矿业771.705.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业570.104.30
金融业439.753.32
租赁和商务服务业380.402.87
其他8666.1665.42
广发恒荣三个月持有期混合A(011192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5339.5535.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9239.6161.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产215.521.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.020.69
其他各项资产242.361.60
广发恒荣三个月持有期混合A(011192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭昌杰
  • 基金公告
    暂无信息!
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